当前位置:主页 > 在线询价 > 关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)份额折算公告

关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)份额折算公告

时间:2019-09-06 20:27 来源:网络整理 点击:

土地《华安数字化多代理人混合型包装使充满基金(LOF)基金和约》和《华安数字化多代理人混合型包装使充满基金(LOF)强行征召阐明书》等章程,华安基金实行家畜有限公司:“本公司”)将以2019年1月23日为份额折算参考书日,以基金份额所代表的资产净值量为假设,对华安数字化多代理人混合型包装使充满基金(LOF)基金份额份额(以下约分“华安数字化”,基金行为准则:160415,上市包装交易所是深圳包装交易所,现场约分华安数字化,会场行为准则“160415”)工具份额折算。

一、折算处置日

2019年1月24日。

二、替换抱反感

在注销日期注销的一切基金家畜。

三、折算方法

换算率计算参考书日为2019年1月23日。

本公司以基金份额所代表的资产净值量为假设,华安数字化基金shar的替换,调理华安数字化基金净份额 元。

四、替换发生公报及查询

替换处置后的第独一节日(2019年1月25日,基金实行人将公报基金份额折算发生。

自替换处置后的第独一节日(2019年1月25日起,基金持有人可以查询其份额替换的发生。

五、特殊情绪

(1)为使获得基金份额折算的十分顺利工具,本基金基金份额折算处置日(2019年1月24日)停牌,替换处置后的第独一节日(2019年1月25日复牌。

(2)本基金折算处置日(2019年1月24日)的基金份额净值和基金份额累计净值,将于 在J上经过网站和命名使充满揭示大众传播媒体揭示。

(三)替换基金份额净数变化使适应,它不见得使变换生趣的风险酬谢特点,也不见得使沮丧基金使充满的风险或举起生趣的酬谢;基金份额折算后基金使充满仍有可能涌现减少,该基金的净份额仍有可能在下面最早的的宗派。

六、倚靠事项

(1)本公报仅对本基金份额折算、停复牌等关心事项承认阐明。使充满者想熟人更多的生趣,视力基金和约、新成员阐明书及其重复强调。

(2)基金实行人可综合性中学各式各样的使适应对本基金份额折算修理做完完全全地调理。

(3)我公司许诺老实言而有信、基金实行运用说话中肯坚韧尽职根本的,但不克不及使获得该粉底推进。,不克不及使获得最小量支出。使充满者在使充满基金前应慎视力基金和约、新成员阐明书及倚靠提供纸张。关怀使充满风险。

(四)使充满者用功应用网上交易事情前,咱们必不可少的事物慎视力网上交易拟定草案、互插章程,熟人网上交易的内在风险,使充满者应心细选择,并在应用时妥善管网上交易使充满,尤其报账和密码电文。

(五)使充满者可以登陆公司网站 ,或拨打本公司客户保养电话系统40088-50099熟人这次基金份额折算事情的互插使适应。

(六)本公报的解说权归华安府一切。。

特意地使充满。

华安基金实行家畜有限公司

2019年1月18日

大品牌游戏 | 供应产品 | 公司档案 | 公司相册 | 联系方式 | 在线询价 | 电脑配件 | 网络产品 | 线材批发 | 公司介绍 | 网站地图 | RSS地图 | CNZZ